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凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

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單位淨值 (04/22)
11.6667
0.05%
0.0055
近1月:-1.22%近3月:0.30%近1年:5.49%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/11
基金規模:TWD8.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過61%(722/1829)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.22%0.30%3.47%0.66%5.49%18.36%17.59%--
基準指數----------------
同組平均-3.09%-1.38%-0.90%0.48%4.57%12.84%48.39%43.80%
同組排名--
贏過N%基金73%62%82%48%61%73%19%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師